صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ ۵,۹۷۵ ۴۰.۴۹ % ۵,۹۳۶ ۴۰.۲۳ % ۱,۷۲۶ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷ % ۵۷۳ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۰۳۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۵,۹۴۶ ۴۰.۲۶ % ۵,۹۷۷ ۴۰.۴۷ % ۱,۷۲۶ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۶۹ % ۵۷۳ ۳.۸۹ % ۰ ۰ %
۲۰۳۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ ۵,۸۹۵ ۴۰.۰۴ % ۵,۹۸۳ ۴۰.۶۳ % ۱,۷۲۵ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷ % ۵۷۴ ۳.۹ % ۰ ۰ %
۲۰۳۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۵,۸۹۵ ۴۰.۰۴ % ۵,۹۸۳ ۴۰.۶۳ % ۱,۷۲۵ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷ % ۵۷۴ ۳.۹ % ۰ ۰ %
۲۰۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ۵,۸۹۵ ۴۰.۰۴ % ۵,۹۸۳ ۴۰.۶۳ % ۱,۷۲۵ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷ % ۵۷۵ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۲۰۳۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۵,۸۹۲ ۴۰.۱ % ۵,۹۶۰ ۴۰.۵۷ % ۱,۷۱۹ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۵۴۵ ۳.۷۱ % ۵۷۵ ۳.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۰۳۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ ۵,۸۸۹ ۴۰.۲۲ % ۵,۹۴۱ ۴۰.۵۷ % ۱,۷۱۴ ۱۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۳.۵۷ % ۵۷۶ ۳.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۰۳۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۵,۹۰۲ ۴۰.۵۸ % ۵,۸۳۵ ۴۰.۱۱ % ۱,۷۰۸ ۱۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۳.۵۹ % ۵۷۶ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۰۳۹ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ۵,۹۲۴ ۴۰.۷ % ۵,۸۲۱ ۴۰ % ۱,۷۰۹ ۱۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۳.۵۹ % ۵۷۷ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ ۵,۹۰۳ ۴۰.۸۱ % ۵,۷۵۷ ۳۹.۷۹ % ۱,۷۰۵ ۱۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۵۲۲ ۳.۶۱ % ۵۷۷ ۳.۹۹ % ۰ ۰ %