صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ۷,۶۹۸ ۵۵.۵۷ % ۵,۷۹۱ ۴۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴ ۰.۳۲ % ۳۲۰ ۲.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۹۱۲ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۷,۶۹۸ ۵۵.۵۷ % ۵,۷۹۱ ۴۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴ ۰.۳۲ % ۳۲۰ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۹۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۷,۷۰۳ ۵۵.۷۸ % ۵,۷۴۷ ۴۱.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۳۲۰ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۹۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ ۷,۷۱۴ ۵۵.۹ % ۵,۵۶۲ ۴۰.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۴۸۴ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۹۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ ۷,۷۱۴ ۵۵.۹ % ۵,۵۶۲ ۴۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۴۸۵ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۹۱۶ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ ۷,۷۱۴ ۵۵.۹ % ۵,۵۶۲ ۴۰.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۴۸۶ ۳.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۹۱۷ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ ۷,۷۴۴ ۵۵.۹۸ % ۵,۵۶۴ ۴۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۴۸۶ ۳.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۹۱۸ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۷,۵۴۸ ۵۴.۶۲ % ۵,۵۴۸ ۴۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۶۸۲ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۱۹۱۹ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۷,۶۴۵ ۵۵.۲۸ % ۵,۰۹۵ ۳۶.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۱,۰۵۱ ۷.۶ % ۰ ۰ %
۱۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۷,۷۰۵ ۵۵.۲۴ % ۵,۸۸۳ ۴۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸ ۰.۲۸ % ۳۲۱ ۲.۳ % ۰ ۰ %