صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۱۸,۷۹۸ ۴۳.۴۱ % ۸۵,۹۶۵ ۳۱.۴۱ % ۶۰,۱۷۲ ۲۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۲ ۰.۷۵ % ۶,۶۶۱ ۲.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۲۶۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۱۸,۳۹۷ ۴۲.۵ % ۸۳,۸۰۰ ۳۰.۰۷ % ۶۰,۱۰۷ ۲۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۴ ۰.۶۷ % ۱۴,۴۲۶ ۵.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۲۶۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۱۱۶,۲۵۳ ۴۲.۲۵ % ۸۲,۶۳۰ ۳۰.۰۴ % ۶۲,۹۵۰ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۱۱,۴۳۴ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۱۱۶,۲۵۳ ۴۲.۲۵ % ۸۲,۶۳۰ ۳۰.۰۴ % ۶۲,۹۵۰ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۱۱,۴۳۴ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۱۱۶,۲۵۳ ۴۲.۲۵ % ۸۲,۶۳۰ ۳۰.۰۴ % ۶۲,۹۵۰ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۱۱,۴۳۴ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۱۱۶,۲۵۳ ۴۲.۲۵ % ۸۲,۶۳۰ ۳۰.۰۴ % ۶۲,۹۵۰ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۱۱,۴۳۵ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۱۱۶,۲۵۳ ۴۲.۲۵ % ۸۲,۶۳۰ ۳۰.۰۴ % ۶۲,۹۵۰ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۱۱,۴۳۵ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۱۱۶,۲۵۳ ۴۲.۲۵ % ۸۲,۶۳۰ ۳۰.۰۴ % ۶۲,۹۵۰ ۲۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۱۱,۴۳۵ ۴.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۱۷,۲۹۵ ۴۲.۶۵ % ۸۶,۰۸۰ ۳۱.۳ % ۶۲,۷۹۰ ۲۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۶,۹۸۱ ۲.۵۴ % ۰ ۰ %
۱۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۱۱۵,۲۷۴ ۴۲.۳۷ % ۸۵,۱۸۲ ۳۱.۳۱ % ۶۲,۷۷۹ ۲۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۱ ۰.۶۸ % ۶,۹۸۱ ۲.۵۷ % ۰ ۰ %