هزینه‌های صندوق

هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری صبا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس

معادل 6 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 25 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تأیید مجمع صندوق.

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 12 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

3

کارمزد مدیر

1- کارمزد ثابت: سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام بعلاوه 3 دهم درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2% (دو درصد) از سود حاصل از سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها

2- کارمزد مبتنی بر عملکرد:به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

2-1 در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق على رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی گردد.

2-2 محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسبا کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می گردد.

2-3 محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

2-4 با توجه به وجود هزینه های صندوق ، هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 10 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1ضرب می گردد).

4

کارمزد متولی

سالانه 0.07 درصد (0.0007) از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل 575 و حداکثر 1.500 میلیون ریال خواهد بود.

5

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق

6

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 650 میلیون ریال بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر سال مالی

7

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

8

حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

9

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع.

1- 2.500.000.000 ریال به عنوان ثابت سالانه.

2- 62.500 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال

3- 10.000 ریال بابت هر صدور یا ابطال

4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال

از صفرتا 30.000

از 30.000 تا 50.000

بالای 50.000

ضریب

0.00025

0.00015

0.000005

10 درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه

شرح

دریافت کننده

کارمزد صدور

الف) بخش ثابت: مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد )

مدیر

کارمزد ابطال

الف ) بخش ثابت : مبلغ 20,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :

ب- ١ ) 5 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد

ب- ٢ ) 4 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از7 روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب- 3 ) 3 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب- 4 ) 2 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

ب- 5 ) 1 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

مدیر

صندوق

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰