ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۹۵,۴۹۲	۲۹.۰۰	۹۱۵,۷۶۳	۳۳.۵۷	۹۳۱,۹۴۳	۳۳.۹۵	۸۹۳,۷۶۵	۳۳.۷۷
سایر سهام	۴۱۳,۷۱۵	۶۱.۳۷	۱,۶۳۶,۳۴۲	۵۹.۹۸	۱,۶۳۸,۱۰۰	۵۹.۶۷	۱,۶۱۴,۰۱۴	۶۰.۹۹
اوراق مشارکت	۲۵,۳۹۹	۳.۷۷	۶۰,۱۹۴	۲.۲۱	۲۴,۷۹۰	۰.۹	۸,۸۶۵	۰.۳۴
اوراق سپرده	۱۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۳۴۵	۲.۲۸	۶۱,۲۷۶	۲.۲۵	۹۵,۹۴۷	۳.۴۹	۸۱,۰۹۴	۳.۰۶
سایر دارایی‌ها	۲۴,۱۱۴	۳.۵۸	۵۴,۴۲۲	۱.۹۹	۵۴,۵۴۷	۱.۹۹	۴۸,۶۰۷	۱.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد