صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۳۴,۸۳۵	۳۲.۷۲ %	۳۷,۰۴۸	۳۴.۷۹ %	۱۷,۵۵۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۳۴ %	۱,۷۶۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۰۵/۲۰	۳۵,۰۴۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۱ %	۱۷,۵۰۰	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۱ %	۱,۷۶۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۹	۳۵,۰۴۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۲ %	۱۷,۴۹۳	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۲ %	۱,۷۵۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۰۵/۱۸	۳۵,۰۲۶	۳۳.۰۹ %	۳۶,۳۳۵	۳۴.۳۲ %	۱۷,۴۸۶	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۴۲ %	۱,۷۵۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۱۷	۳۴,۱۷۵	۳۲.۰۱ %	۳۵,۰۹۶	۳۲.۸۷ %	۱۷,۴۷۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۵	۱۷.۱۱ %	۱,۷۴۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۱۶	۳۳,۸۱۴	۳۲.۲۲ %	۳۳,۶۴۷	۳۲.۰۶ %	۱۷,۴۷۵	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶	۱۷.۳۴ %	۱,۸۱۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۳۳,۸۵۷	۳۲.۰۲ %	۳۲,۴۲۶	۳۰.۶۶ %	۱۷,۴۶۳	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۱ %	۱,۸۱۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۱۴	۳۳,۱۰۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۴ %	۱۵,۱۹۰	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۸ %	۵,۳۱۴	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۱۳	۳۳,۰۸۱	۳۱.۵۹ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۱۵,۱۸۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۸	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۳۳,۰۸۱	۳۱.۶ %	۳۰,۹۳۹	۲۹.۵۵ %	۱۵,۱۷۹	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۶	۱۹.۲۹ %	۵,۳۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...559 »