صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۳۶,۱۳۵	۳۴.۰۵ %	۴۱,۴۵۷	۳۹.۰۶ %	۱۹,۳۳۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۷۶۵	۵.۴۳ %	۳,۴۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۳۵,۷۰۱	۳۳.۰۹ %	۴۱,۲۵۹	۳۸.۲۴ %	۱۹,۲۹۶	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۷۶۵	۹.۰۵ %	۱,۸۷۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۳۵,۳۴۴	۳۱.۶۵ %	۴۰,۰۵۹	۳۵.۸۸ %	۱۸,۶۲۳	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۵	۱۴.۱۲ %	۱,۸۷۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۳۵,۲۸۱	۳۲.۹۹ %	۳۹,۹۳۲	۳۷.۳۴ %	۱۲,۵۹۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۱۵ %	۱,۸۶۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۱۲,۵۸۶	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۶۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۳۵,۱۳۷	۳۳.۳۲ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۲ %	۱۲,۵۷۸	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۷ %	۱,۸۵۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۳۵,۱۱۷	۳۳.۳۱ %	۳۸,۶۲۵	۳۶.۶۳ %	۱۲,۵۷۱	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۳۸ %	۱,۸۵۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۳۵,۱۰۹	۳۳.۳۸ %	۳۸,۴۶۷	۳۶.۵۸ %	۱۲,۵۵۶	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۳۵,۱۱۵	۳۳.۴ %	۳۸,۴۱۴	۳۶.۵۴ %	۱۲,۵۶۷	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷,۲۶۵	۱۶.۴۲ %	۱,۷۷۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۳۵,۰۵۸	۳۲.۶۳ %	۳۷,۸۳۵	۳۵.۲۱ %	۱۷,۵۲۶	۱۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۵	۱۴.۲۱ %	۱,۷۶۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...559 »