صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۴ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۴ %	۲۰,۱۴۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۴ %	۱,۷۰۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۵۵,۷۴۶	۳۵.۶۵ %	۶۵,۵۸۴	۴۱.۹۴ %	۲۰,۱۳۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۵ %	۱,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵۵,۹۵۶	۳۵.۷۲ %	۶۵,۷۲۸	۴۱.۹۵ %	۲۰,۰۷۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۳ %	۱,۷۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۲۰,۱۰۹	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۲۰,۰۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۵۳,۷۶۵	۳۵.۲۱ %	۵۷,۴۲۳	۳۷.۶ %	۲۰,۰۹۱	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷	۱۲.۹۳ %	۱,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۱ %	۲۰,۰۸۴	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۲۰,۰۷۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۲ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۲۰,۰۶۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۸ %	۱,۶۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۴۸,۱۶۵	۳۲.۱۸ %	۵۳,۷۶۹	۳۵.۹۳ %	۲۰,۳۱۸	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۱۳ %	۱,۷۷۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...559 »