صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۰۸,۹۶۴	۴۲.۲۵ %	۷۹,۵۳۸	۳۰.۸۴ %	۶۱,۶۶۶	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۰۸,۵۷۷	۴۲.۲ %	۷۹,۳۵۶	۳۰.۸۴ %	۶۱,۶۳۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۰۵,۲۹۹	۴۱.۵۸ %	۷۸,۵۰۶	۳۱ %	۶۱,۷۰۱	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۷۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۰۲,۸۹۲	۴۰.۸۹ %	۷۹,۴۲۳	۳۱.۵۶ %	۶۱,۶۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۶	۳۱.۶۲ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۱	۳۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۸۶	۳۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۰۲,۴۵۸	۴۰.۸۶ %	۷۸,۹۸۳	۳۱.۵ %	۶۱,۶۵۷	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۴ %	۵,۸۰۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۰۲,۶۳۷	۴۰.۸۹ %	۷۸,۹۵۵	۳۱.۴۵ %	۶۱,۷۷۲	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...556 »