صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۱۹,۲۸۷	۴۲.۵۱ %	۹۷,۲۶۱	۳۴.۶۷ %	۵۵,۳۱۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۶۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۱۹,۳۹۴	۴۳.۴۷ %	۸۶,۴۴۶	۳۱.۴۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۱۸,۷۹۸	۴۳.۴۱ %	۸۵,۹۶۵	۳۱.۴۱ %	۶۰,۱۷۲	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۱۸,۳۹۷	۴۲.۵ %	۸۳,۸۰۰	۳۰.۰۷ %	۶۰,۱۰۷	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۶۷ %	۱۴,۴۲۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...556 »