صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۲۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۸ ۴,۶۷۲ ۲۸.۹۹ % ۵,۷۴۹ ۳۵.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۱۱۰ ۳۱.۷۱ % ۲۹۱ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %
۴۱۲۲ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ ۴,۶۱۰ ۲۸.۴۲ % ۵,۷۰۹ ۳۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۲۲۰ ۳۲.۱۸ % ۲۹۱ ۱.۷۹ % ۰ ۰ %
۴۱۲۳ ۱۳۹۰/۰۳/۱۶ ۴,۴۱۶ ۲۳.۸۲ % ۴,۶۹۷ ۲۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۴۷.۶۶ % ۲۹۰ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۴۱۲۴ ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ ۳,۵۹۶ ۲۲.۰۴ % ۳,۱۶۸ ۱۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۵۴.۱۵ % ۲۸۹ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۱۲۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ ۳,۵۹۶ ۲۲.۰۴ % ۳,۱۶۸ ۱۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۵۴.۱۶ % ۲۸۸ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۴۱۲۶ ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ ۳,۵۹۶ ۲۲.۰۴ % ۳,۱۶۸ ۱۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۵۴.۱۶ % ۲۸۷ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۴۱۲۷ ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ ۳,۵۹۶ ۲۲.۰۴ % ۳,۱۶۸ ۱۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۵۴.۱۶ % ۲۸۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۱۲۸ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ۳,۵۹۶ ۲۲.۰۴ % ۳,۱۶۸ ۱۹.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۵۴.۱۷ % ۲۸۴ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۱۲۹ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۳,۶۰۸ ۲۲.۲۸ % ۳,۰۶۰ ۱۸.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۸۳۶ ۵۴.۵۶ % ۲۸۳ ۱.۷۵ % ۰ ۰ %
۴۱۳۰ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ ۳,۰۲۶ ۲۲.۸۶ % ۱,۳۹۹ ۱۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۵۱ ۳۰.۵۹ % ۴,۳۵۰ ۳۲.۸۶ % ۰ ۰ %